ダイワ技術立国ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月8日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年8月16日-平成21年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,560,532,397 | 979,946,562 |
| 株式 | 21,998,001,500 | 11,822,243,300 |
| 未収入金 | 489,579,324 | 191,956,409 |
| 未収配当金 | 13,646,500 | 16,085,500 |
| 流動資産合計 | 24,061,759,721 | 13,010,231,771 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,061,759,721 | 13,010,231,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 504,484,896 | 161,142,418 |
| 未払解約金 | 36,173,874 | 18,042,275 |
| 未払受託者報酬 | 6,633,862 | 4,245,552 |
| 未払委託者報酬 | 195,036,480 | 124,820,181 |
| その他未払費用 | 663,301 | 424,462 |
| 流動負債合計 | 742,992,413 | 308,674,888 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 742,992,413 | 308,674,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,706,972,425 | 28,754,406,591 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,388,205,117 | -16,052,849,708 |
| （分配準備積立金） | 1,691,448,053 | 1,560,764,132 |
| 元本等合計 | 23,318,767,308 | 12,701,556,883 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,318,767,308 | 12,701,556,883 |
| 負債純資産合計 | 24,061,759,721 | 13,010,231,771 |
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