ダイワ技術立国ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月10日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年2月17日-平成21年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 979,946,562 | 368,910,813 |
| 株式 | 11,822,243,300 | 13,047,180,800 |
| 未収入金 | 191,956,409 | 44,880,354 |
| 未収配当金 | 16,085,500 | 5,828,000 |
| 流動資産合計 | 13,010,231,771 | 13,466,799,967 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,010,231,771 | 13,466,799,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 161,142,418 | － |
| 未払解約金 | 18,042,275 | 7,024,376 |
| 未払受託者報酬 | 4,245,552 | 3,391,581 |
| 未払委託者報酬 | 124,820,181 | 99,713,850 |
| その他未払費用 | 424,462 | 339,067 |
| 流動負債合計 | 308,674,888 | 110,468,874 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 308,674,888 | 110,468,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,754,406,591 | 22,958,015,258 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,052,849,708 | -9,601,684,165 |
| （分配準備積立金） | 1,560,764,132 | 1,361,657,035 |
| 元本等合計 | 12,701,556,883 | 13,356,331,093 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,701,556,883 | 13,356,331,093 |
| 負債純資産合計 | 13,010,231,771 | 13,466,799,967 |
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