ダイワ技術立国ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 368,910,813 | 287,236,384 |
| 株式 | 13,047,180,800 | 9,902,281,200 |
| 未収入金 | 44,880,354 | 266,616,116 |
| 未収配当金 | 5,828,000 | 7,807,000 |
| 流動資産合計 | 13,466,799,967 | 10,463,940,700 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,466,799,967 | 10,463,940,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 181,400,966 |
| 未払解約金 | 7,024,376 | 19,725,629 |
| 未払受託者報酬 | 3,391,581 | 3,012,108 |
| 未払委託者報酬 | 99,713,850 | 88,557,335 |
| その他未払費用 | 339,067 | 301,132 |
| 流動負債合計 | 110,468,874 | 292,997,170 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 110,468,874 | 292,997,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,958,015,258 | 18,106,567,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,601,684,165 | -7,935,623,529 |
| （分配準備積立金） | 1,361,657,035 | 1,064,016,678 |
| 元本等合計 | 13,356,331,093 | 10,170,943,530 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,356,331,093 | 10,170,943,530 |
| 負債純資産合計 | 13,466,799,967 | 10,463,940,700 |
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