ダイワ技術立国ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月9日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年2月16日-平成22年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 287,236,384 | 502,056,543 |
| 株式 | 9,902,281,200 | 7,949,801,000 |
| 未収入金 | 266,616,116 | － |
| 未収配当金 | 7,807,000 | 7,240,500 |
| 流動資産合計 | 10,463,940,700 | 8,459,098,043 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,463,940,700 | 8,459,098,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 181,400,966 | － |
| 未払解約金 | 19,725,629 | 7,019,318 |
| 未払受託者報酬 | 3,012,108 | 2,616,148 |
| 未払委託者報酬 | 88,557,335 | 76,916,076 |
| その他未払費用 | 301,132 | 261,528 |
| 流動負債合計 | 292,997,170 | 86,813,070 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 292,997,170 | 86,813,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,106,567,059 | 16,284,409,321 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,935,623,529 | -7,912,124,348 |
| （分配準備積立金） | 1,064,016,678 | 954,218,107 |
| 元本等合計 | 10,170,943,530 | 8,372,284,973 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,170,943,530 | 8,372,284,973 |
| 負債純資産合計 | 10,463,940,700 | 8,459,098,043 |
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