ダイワ技術立国ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月6日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年8月17日-平成23年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 502,056,543 | 81,021,343 |
| 株式 | 7,949,801,000 | 8,924,149,900 |
| 未収入金 | － | 147,195,103 |
| 未収配当金 | 7,240,500 | 8,563,000 |
| 流動資産合計 | 8,459,098,043 | 9,160,929,346 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,459,098,043 | 9,160,929,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 83,070,876 |
| 未払解約金 | 7,019,318 | 10,167,666 |
| 未払受託者報酬 | 2,616,148 | 2,222,212 |
| 未払委託者報酬 | 76,916,076 | 65,334,111 |
| その他未払費用 | 261,528 | 222,131 |
| 流動負債合計 | 86,813,070 | 161,016,996 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 86,813,070 | 161,016,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,284,409,321 | 14,245,191,884 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,912,124,348 | -5,245,279,534 |
| （分配準備積立金） | 954,218,107 | 901,776,235 |
| 元本等合計 | 8,372,284,973 | 8,999,912,350 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,372,284,973 | 8,999,912,350 |
| 負債純資産合計 | 8,459,098,043 | 9,160,929,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
