ダイワ技術立国ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月8日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年2月16日-平成23年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2011年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,021,343 | 237,021,837 |
| 株式 | 8,924,149,900 | 6,106,630,200 |
| 未収入金 | 147,195,103 | 41,889,549 |
| 未収配当金 | 8,563,000 | 4,213,500 |
| 流動資産合計 | 9,160,929,346 | 6,389,755,086 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,160,929,346 | 6,389,755,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 83,070,876 | 2,420,071 |
| 未払解約金 | 10,167,666 | 12,756,369 |
| 未払受託者報酬 | 2,222,212 | 1,967,422 |
| 未払委託者報酬 | 65,334,111 | 57,844,010 |
| その他未払費用 | 222,131 | 196,660 |
| 流動負債合計 | 161,016,996 | 75,184,532 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 161,016,996 | 75,184,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,245,191,884 | 12,377,794,852 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,245,279,534 | -6,063,224,298 |
| （分配準備積立金） | 901,776,235 | 793,555,666 |
| 元本等合計 | 8,999,912,350 | 6,314,570,554 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,999,912,350 | 6,314,570,554 |
| 負債純資産合計 | 9,160,929,346 | 6,389,755,086 |
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