ダイワ技術立国ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,021,837 | 61,592,831 |
| 株式 | 6,106,630,200 | 5,440,165,600 |
| 未収入金 | 41,889,549 | 170,147,805 |
| 未収配当金 | 4,213,500 | 6,520,100 |
| 流動資産合計 | 6,389,755,086 | 5,678,426,336 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,389,755,086 | 5,678,426,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,420,071 | 146,136,849 |
| 未払解約金 | 12,756,369 | 19,163,328 |
| 未払受託者報酬 | 1,967,422 | 1,463,504 |
| 未払委託者報酬 | 57,844,010 | 43,028,247 |
| その他未払費用 | 196,660 | 146,275 |
| 流動負債合計 | 75,184,532 | 209,938,203 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 75,184,532 | 209,938,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,377,794,852 | 10,636,184,108 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,063,224,298 | -5,167,695,975 |
| （分配準備積立金） | 793,555,666 | 707,035,270 |
| 元本等合計 | 6,314,570,554 | 5,468,488,133 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,314,570,554 | 5,468,488,133 |
| 負債純資産合計 | 6,389,755,086 | 5,678,426,336 |
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