ダイワ技術立国ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,592,831 | 263,717,278 |
| 株式 | 5,440,165,600 | 4,487,034,800 |
| 未収入金 | 170,147,805 | 58,076,580 |
| 未収配当金 | 6,520,100 | 3,634,200 |
| 流動資産合計 | 5,678,426,336 | 4,812,462,858 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,678,426,336 | 4,812,462,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 146,136,849 | 16,950,880 |
| 未払解約金 | 19,163,328 | 1,460,819 |
| 未払受託者報酬 | 1,463,504 | 1,356,652 |
| 未払委託者報酬 | 43,028,247 | 39,887,160 |
| その他未払費用 | 146,275 | 135,593 |
| 流動負債合計 | 209,938,203 | 59,791,104 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 209,938,203 | 59,791,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,636,184,108 | 9,702,628,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,167,695,975 | -4,949,956,565 |
| （分配準備積立金） | 707,035,270 | 654,683,262 |
| 元本等合計 | 5,468,488,133 | 4,752,671,754 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,468,488,133 | 4,752,671,754 |
| 負債純資産合計 | 5,678,426,336 | 4,812,462,858 |
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