ダイワ技術立国ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月8日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年8月16日-平成25年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 263,717,278 | 147,109,561 |
| 株式 | 4,487,034,800 | 4,859,858,200 |
| 未収入金 | 58,076,580 | 83,889,435 |
| 未収配当金 | 3,634,200 | 5,775,500 |
| 流動資産合計 | 4,812,462,858 | 5,096,632,696 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,812,462,858 | 5,096,632,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,950,880 | 6,460,942 |
| 未払解約金 | 1,460,819 | 2,577,592 |
| 未払受託者報酬 | 1,356,652 | 1,250,595 |
| 未払委託者報酬 | 39,887,160 | 36,769,085 |
| その他未払費用 | 135,593 | 124,967 |
| 流動負債合計 | 59,791,104 | 47,183,181 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 59,791,104 | 47,183,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,702,628,319 | 8,379,346,958 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,949,956,565 | -3,329,897,443 |
| （分配準備積立金） | 654,683,262 | 607,028,559 |
| 元本等合計 | 4,752,671,754 | 5,049,449,515 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,752,671,754 | 5,049,449,515 |
| 負債純資産合計 | 4,812,462,858 | 5,096,632,696 |
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