ダイワ技術立国ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,109,561 | 185,745,797 |
| 株式 | 4,859,858,200 | 5,979,913,900 |
| 未収入金 | 83,889,435 | 80,386,848 |
| 未収配当金 | 5,775,500 | 5,034,000 |
| 流動資産合計 | 5,096,632,696 | 6,251,080,545 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,096,632,696 | 6,251,080,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,460,942 | 79,349,563 |
| 未払解約金 | 2,577,592 | 828,702 |
| 未払受託者報酬 | 1,250,595 | 1,557,193 |
| 未払委託者報酬 | 36,769,085 | 45,782,778 |
| その他未払費用 | 124,967 | 155,626 |
| 流動負債合計 | 47,183,181 | 127,673,862 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,183,181 | 127,673,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,379,346,958 | 8,015,778,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,329,897,443 | -1,892,372,226 |
| （分配準備積立金） | 607,028,559 | 616,415,291 |
| 元本等合計 | 5,049,449,515 | 6,123,406,683 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,049,449,515 | 6,123,406,683 |
| 負債純資産合計 | 5,096,632,696 | 6,251,080,545 |
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