ダイワ技術立国ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,745,797 | 253,811,670 |
| 株式 | 5,979,913,900 | 5,791,964,400 |
| 未収入金 | 80,386,848 | 95,994,806 |
| 未収配当金 | 5,034,000 | 5,155,000 |
| 流動資産計 | 6,251,080,545 | 6,146,925,876 |
| 資産の部合計 | 6,251,080,545 | 6,146,925,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 79,349,563 | 49,620,839 |
| 未払解約金 | 828,702 | 4,888,864 |
| 未払受託者報酬 | 1,557,193 | 1,698,814 |
| 未払委託者報酬 | 45,782,778 | 49,946,283 |
| その他未払費用 | 155,626 | 169,784 |
| 流動負債計 | 127,673,862 | 106,324,584 |
| 負債の部合計 | 127,673,862 | 106,324,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,015,778,909 | 7,310,419,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,892,372,226 | -1,269,818,225 |
| （分配準備積立金） | 616,415,291 | 588,128,125 |
| 元本等合計 | 6,123,406,683 | 6,040,601,292 |
| 純資産の部合計 | 6,123,406,683 | 6,040,601,292 |
| 負債・純資産合計 | 6,251,080,545 | 6,146,925,876 |
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