ダイワ技術立国ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 253,811,670 | 112,326,054 |
| 株式 | 5,791,964,400 | 5,983,318,800 |
| 未収入金 | 95,994,806 | 71,462,818 |
| 未収配当金 | 5,155,000 | 3,291,000 |
| 流動資産計 | 6,146,925,876 | 6,170,398,672 |
| 資産の部合計 | 6,146,925,876 | 6,170,398,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 49,620,839 | 69,467,925 |
| 未払解約金 | 4,888,864 | 1,821,394 |
| 未払受託者報酬 | 1,698,814 | 1,529,149 |
| 未払委託者報酬 | 49,946,283 | 44,958,417 |
| その他未払費用 | 169,784 | 153,850 |
| 流動負債計 | 106,324,584 | 117,930,735 |
| 負債の部合計 | 106,324,584 | 117,930,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,310,419,517 | 6,962,135,764 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,269,818,225 | -909,667,827 |
| （分配準備積立金） | 588,128,125 | 600,633,010 |
| 元本等合計 | 6,040,601,292 | 6,052,467,937 |
| 純資産の部合計 | 6,040,601,292 | 6,052,467,937 |
| 負債・純資産合計 | 6,146,925,876 | 6,170,398,672 |
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