ダイワ技術立国ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,326,054 | 188,403,017 |
| 株式 | 5,983,318,800 | 5,992,876,900 |
| 未収入金 | 71,462,818 | 369,403,073 |
| 未収配当金 | 3,291,000 | 2,590,900 |
| 流動資産計 | 6,170,398,672 | 6,553,273,890 |
| 資産の部合計 | 6,170,398,672 | 6,553,273,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 69,467,925 | 358,829,910 |
| 未払解約金 | 1,821,394 | 9,539,892 |
| 未払受託者報酬 | 1,529,149 | 1,720,767 |
| 未払委託者報酬 | 44,958,417 | 50,592,015 |
| その他未払費用 | 153,850 | 171,991 |
| 流動負債計 | 117,930,735 | 420,854,575 |
| 負債の部合計 | 117,930,735 | 420,854,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,962,135,764 | 6,501,027,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -909,667,827 | -368,607,758 |
| （分配準備積立金） | 600,633,010 | 589,606,360 |
| 元本等合計 | 6,052,467,937 | 6,132,419,315 |
| 純資産の部合計 | 6,052,467,937 | 6,132,419,315 |
| 負債・純資産合計 | 6,170,398,672 | 6,553,273,890 |
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