ダイワ技術立国ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月10日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,403,017 | 313,919,132 |
| 株式 | 5,992,876,900 | 5,737,432,500 |
| 未収入金 | 369,403,073 | 240,813,330 |
| 未収配当金 | 2,590,900 | 3,076,000 |
| 流動資産計 | 6,553,273,890 | 6,295,240,962 |
| 資産の部合計 | 6,553,273,890 | 6,295,240,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 358,829,910 | 180,267,036 |
| 未払収益分配金 | － | 169,437,543 |
| 未払解約金 | 9,539,892 | 3,168,230 |
| 未払受託者報酬 | 1,720,767 | 1,671,070 |
| 未払委託者報酬 | 50,592,015 | 49,130,501 |
| その他未払費用 | 171,991 | 167,006 |
| 流動負債計 | 420,854,575 | 403,841,386 |
| 負債の部合計 | 420,854,575 | 403,841,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,501,027,073 | 5,647,918,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -368,607,758 | 243,481,454 |
| （分配準備積立金） | 589,606,360 | 481,371,475 |
| 元本等合計 | 6,132,419,315 | 5,891,399,576 |
| 純資産の部合計 | 6,132,419,315 | 5,891,399,576 |
| 負債・純資産合計 | 6,553,273,890 | 6,295,240,962 |
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