ダイワ技術立国ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月16日 至 2015年2月16日 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 34,486,110 | 52,700,134 |
| 受取利息 | 28,012 | 63,553 |
| 有価証券売買等損益 | 533,413,315 | 806,292,593 |
| その他収益 | 45 | 64 |
| 営業収益合計 | 567,927,482 | 859,056,344 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,720,767 | 1,671,070 |
| 委託者報酬 | 50,592,015 | 49,130,501 |
| その他費用 | 171,991 | 167,006 |
| 営業費用合計 | 52,484,773 | 50,968,577 |
| 全事業営業利益 | 515,442,709 | 808,087,767 |
| 当期経常利益 | 515,442,709 | 808,087,767 |
| 当年度純利益 | 515,442,709 | 808,087,767 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 36,359,279 | 75,227,771 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -368,607,758 | 243,481,454 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,472,660 | 48,666,759 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,472,660 | 48,550,619 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 116,140 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,496,021 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,496,021 | － |
| 分配金 | － | 169,437,543 |
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