ダイワ技術立国ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月6日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 313,919,132 | 278,159,997 |
| 株式 | 5,737,432,500 | 4,352,537,000 |
| 未収入金 | 240,813,330 | 147,962,064 |
| 未収配当金 | 3,076,000 | 3,697,200 |
| 流動資産計 | 6,295,240,962 | 4,782,356,261 |
| 資産の部合計 | 6,295,240,962 | 4,782,356,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 180,267,036 | 190,357,438 |
| 未払収益分配金 | 169,437,543 | － |
| 未払解約金 | 3,168,230 | 2,916,045 |
| 未払受託者報酬 | 1,671,070 | 1,422,964 |
| 未払委託者報酬 | 49,130,501 | 41,836,543 |
| その他未払費用 | 167,006 | 142,202 |
| 流動負債計 | 403,841,386 | 236,675,192 |
| 負債の部合計 | 403,841,386 | 236,675,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,647,918,122 | 5,399,151,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 243,481,454 | -853,470,167 |
| （分配準備積立金） | 481,371,475 | 458,328,109 |
| 元本等合計 | 5,891,399,576 | 4,545,681,069 |
| 純資産の部合計 | 5,891,399,576 | 4,545,681,069 |
| 負債・純資産合計 | 6,295,240,962 | 4,782,356,261 |
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