ダイワ技術立国ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月16日 至 2013年8月15日 | 自 2013年8月16日 至 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 48,440,920 | 40,651,200 |
| 受取利息 | 48,951 | 48,530 |
| 有価証券売買等損益 | 1,340,140,518 | 519,971,058 |
| その他収益 | 27 | 119 |
| 営業収益合計 | 1,388,630,416 | 560,670,907 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,557,193 | 1,698,814 |
| 委託者報酬 | 45,782,778 | 49,946,283 |
| その他費用 | 155,626 | 169,784 |
| 営業費用合計 | 47,495,597 | 51,814,881 |
| 全事業営業利益 | 1,341,134,819 | 508,856,026 |
| 当期経常利益 | 1,341,134,819 | 508,856,026 |
| 当年度純利益 | 1,341,134,819 | 508,856,026 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 65,756,028 | 59,981,141 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,892,372,226 | -1,269,818,225 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 197,041,461 | 197,912,349 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 197,041,461 | 197,912,349 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,895,035 | 24,233,233 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,895,035 | 24,233,233 |
| 分配金 | － | － |
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