剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自平成27年2月17日至平成27年8月17日	第19期自平成27年8月18日至平成28年2月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		75,227,771	△21,223,787
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△368,607,758	243,481,454
剰余金増加額又は欠損金減少額		48,666,759	725,126
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,550,619	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	116,140	725,126
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	11,692,161
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,692,161
分配金		※1169,437,543	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		243,481,454	△853,470,167

2016/05/06 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/05/06 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第18期自 平成27年2月17日至 平成27年8月17日	第19期自 平成27年8月18日至 平成28年2月15日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,926,271円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(92,944,371円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,040,344円)及び分配準備積立金(511,938,376円)より分配対象額は701,849,362円(1万口当たり1,242.67円)であり、うち169,437,543円(1万口当たり300円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,633,895円)及び分配準備積立金(458,328,109円)より分配対象額は508,962,004円(1万口当たり942.67円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/05/06 9:11