- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,022,573,151円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,734,879円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,018,838,272円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,282,391,587口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8265円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,022,573,151円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,734,879円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,018,838,272円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,282,391,587口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8265円 |
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