- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,667,441,237円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,963,603円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,452,477,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,470,135,179口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,667,441,237円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,963,603円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,452,477,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,470,135,179口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973円 |
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