みずほ日本株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月19日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年6月24日-平成20年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月23日 | 2008年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,149,951 | 18,617,755 |
| 親投資信託受益証券 | 6,008,155,283 | 3,185,288,187 |
| 未収入金 | 49,596,000 | 81,623,000 |
| 流動資産合計 | 6,128,901,234 | 3,285,528,942 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,128,901,234 | 3,285,528,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,050,282 | 2,670,820 |
| 未払受託者報酬 | 3,264,953 | 2,309,197 |
| 未払委託者報酬 | 48,974,847 | 34,638,528 |
| その他未払費用 | 163,163 | 115,371 |
| 流動負債合計 | 61,453,245 | 39,733,916 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,453,245 | 39,733,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,235,131,357 | 6,545,285,095 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,167,683,368 | -3,299,490,069 |
| （分配準備積立金） | 436,889,293 | 388,353,213 |
| 元本等合計 | 6,067,447,989 | 3,245,795,026 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,067,447,989 | 3,245,795,026 |
| 負債純資産合計 | 6,128,901,234 | 3,285,528,942 |
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