みずほ日本株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,617,755 | 44,542,543 |
| 親投資信託受益証券 | 3,185,288,187 | 3,498,335,847 |
| 未収入金 | 81,623,000 | 16,311,000 |
| 流動資産合計 | 3,285,528,942 | 3,559,189,390 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,285,528,942 | 3,559,189,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,670,820 | 1,949,828 |
| 未払受託者報酬 | 2,309,197 | 1,647,717 |
| 未払委託者報酬 | 34,638,528 | 24,716,367 |
| その他未払費用 | 115,371 | 82,301 |
| 流動負債合計 | 39,733,916 | 28,396,213 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,733,916 | 28,396,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,545,285,095 | 6,318,401,749 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,299,490,069 | -2,787,608,572 |
| （分配準備積立金） | 388,353,213 | 397,359,427 |
| 元本等合計 | 3,245,795,026 | 3,530,793,177 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,245,795,026 | 3,530,793,177 |
| 負債純資産合計 | 3,285,528,942 | 3,559,189,390 |
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