みずほ日本株アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,542,543 | 33,386,399 |
| 親投資信託受益証券 | 3,498,335,847 | 3,453,965,555 |
| 未収入金 | 16,311,000 | 31,213,000 |
| 流動資産合計 | 3,559,189,390 | 3,518,564,954 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,559,189,390 | 3,518,564,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,949,828 | 1,162,963 |
| 未払受託者報酬 | 1,647,717 | 1,869,217 |
| 未払委託者報酬 | 24,716,367 | 28,038,894 |
| その他未払費用 | 82,301 | 93,375 |
| 流動負債合計 | 28,396,213 | 31,164,449 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,396,213 | 31,164,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,318,401,749 | 5,973,644,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,787,608,572 | -2,486,244,179 |
| （分配準備積立金） | 397,359,427 | 387,993,515 |
| 元本等合計 | 3,530,793,177 | 3,487,400,505 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,530,793,177 | 3,487,400,505 |
| 負債純資産合計 | 3,559,189,390 | 3,518,564,954 |
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