みずほ日本株アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,386,399 | 15,408,971 |
| 親投資信託受益証券 | 3,453,965,555 | 3,178,558,509 |
| 未収入金 | 31,213,000 | 44,801,000 |
| 流動資産合計 | 3,518,564,954 | 3,238,768,480 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,518,564,954 | 3,238,768,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,162,963 | 4,291,759 |
| 未払受託者報酬 | 1,869,217 | 1,790,750 |
| 未払委託者報酬 | 28,038,894 | 26,862,059 |
| その他未払費用 | 93,375 | 89,444 |
| 流動負債合計 | 31,164,449 | 33,034,012 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,164,449 | 33,034,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,973,644,684 | 5,452,857,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,486,244,179 | -2,247,123,298 |
| （分配準備積立金） | 387,993,515 | 362,743,616 |
| 元本等合計 | 3,487,400,505 | 3,205,734,468 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,487,400,505 | 3,205,734,468 |
| 負債純資産合計 | 3,518,564,954 | 3,238,768,480 |
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