みずほ日本株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月18日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年6月22日-平成22年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,408,971 | 17,043,838 |
| 親投資信託受益証券 | 3,178,558,509 | 2,930,669,754 |
| 未収入金 | 44,801,000 | 35,712,000 |
| 流動資産合計 | 3,238,768,480 | 2,983,425,592 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,238,768,480 | 2,983,425,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,291,759 | 2,914,653 |
| 未払受託者報酬 | 1,790,750 | 1,488,732 |
| 未払委託者報酬 | 26,862,059 | 22,331,526 |
| その他未払費用 | 89,444 | 74,358 |
| 流動負債合計 | 33,034,012 | 26,809,269 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,034,012 | 26,809,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,452,857,766 | 4,946,279,109 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,247,123,298 | -1,989,662,786 |
| （分配準備積立金） | 362,743,616 | 341,054,603 |
| 元本等合計 | 3,205,734,468 | 2,956,616,323 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,205,734,468 | 2,956,616,323 |
| 負債純資産合計 | 3,238,768,480 | 2,983,425,592 |
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