みずほ日本株アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月21日 | 2011年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,043,838 | 9,468,484 |
| 親投資信託受益証券 | 2,930,669,754 | 2,522,588,755 |
| 未収入金 | 35,712,000 | 44,408,000 |
| 流動資産合計 | 2,983,425,592 | 2,576,465,239 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,983,425,592 | 2,576,465,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,914,653 | 6,901,102 |
| 未払受託者報酬 | 1,488,732 | 1,475,809 |
| 未払委託者報酬 | 22,331,526 | 22,137,667 |
| その他未払費用 | 74,358 | 70,006 |
| 流動負債合計 | 26,809,269 | 30,584,584 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,809,269 | 30,584,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,946,279,109 | 4,427,301,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,989,662,786 | -1,881,421,240 |
| （分配準備積立金） | 341,054,603 | 298,526,097 |
| 元本等合計 | 2,956,616,323 | 2,545,880,655 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,956,616,323 | 2,545,880,655 |
| 負債純資産合計 | 2,983,425,592 | 2,576,465,239 |
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