みずほ日本株アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月21日 | 2011年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,468,484 | 8,341,717 |
| 親投資信託受益証券 | 2,522,588,755 | 2,006,485,914 |
| 未収入金 | 44,408,000 | 31,469,000 |
| 流動資産合計 | 2,576,465,239 | 2,046,296,631 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,576,465,239 | 2,046,296,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,901,102 | 1,686,603 |
| 未払受託者報酬 | 1,475,809 | 1,192,673 |
| 未払委託者報酬 | 22,137,667 | 17,890,592 |
| その他未払費用 | 70,006 | 56,560 |
| 流動負債合計 | 30,584,584 | 20,826,428 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 30,584,584 | 20,826,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,427,301,895 | 4,096,813,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,881,421,240 | -2,071,343,612 |
| （分配準備積立金） | 298,526,097 | 275,576,808 |
| 元本等合計 | 2,545,880,655 | 2,025,470,203 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,545,880,655 | 2,025,470,203 |
| 負債純資産合計 | 2,576,465,239 | 2,046,296,631 |
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