みずほ日本株アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月21日 | 2012年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,341,717 | 14,297,824 |
| 親投資信託受益証券 | 2,006,485,914 | 1,935,243,314 |
| 未収入金 | 31,469,000 | 22,084,000 |
| 流動資産合計 | 2,046,296,631 | 1,971,625,138 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,046,296,631 | 1,971,625,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,686,603 | 1,473,755 |
| 未払受託者報酬 | 1,192,673 | 1,087,295 |
| 未払委託者報酬 | 17,890,592 | 16,309,982 |
| その他未払費用 | 56,560 | 51,562 |
| 流動負債合計 | 20,826,428 | 18,922,594 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,826,428 | 18,922,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,096,813,815 | 3,826,961,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,071,343,612 | -1,874,259,187 |
| （分配準備積立金） | 275,576,808 | 269,301,524 |
| 元本等合計 | 2,025,470,203 | 1,952,702,544 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,025,470,203 | 1,952,702,544 |
| 負債純資産合計 | 2,046,296,631 | 1,971,625,138 |
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