みずほ日本株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月21日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月22日-平成24年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月21日 | 2012年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,297,824 | 23,415,230 |
| 親投資信託受益証券 | 1,935,243,314 | 1,699,781,652 |
| 未収入金 | 22,084,000 | 11,199,000 |
| 流動資産合計 | 1,971,625,138 | 1,734,395,882 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,971,625,138 | 1,734,395,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,473,755 | 7,813,639 |
| 未払受託者報酬 | 1,087,295 | 919,160 |
| 未払委託者報酬 | 16,309,982 | 13,787,981 |
| その他未払費用 | 51,562 | 43,569 |
| 流動負債合計 | 18,922,594 | 22,564,349 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,922,594 | 22,564,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,826,961,731 | 3,042,723,578 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,874,259,187 | -1,330,892,045 |
| （分配準備積立金） | 269,301,524 | 225,700,494 |
| 元本等合計 | 1,952,702,544 | 1,711,831,533 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,952,702,544 | 1,711,831,533 |
| 負債純資産合計 | 1,971,625,138 | 1,734,395,882 |
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