みずほ日本株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月20日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年12月22日-平成25年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月21日 | 2013年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,415,230 | 13,146,514 |
| 親投資信託受益証券 | 1,699,781,652 | 2,036,047,032 |
| 未収入金 | 11,199,000 | 24,198,000 |
| 流動資産合計 | 1,734,395,882 | 2,073,391,546 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,734,395,882 | 2,073,391,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,813,639 | 6,600,911 |
| 未払受託者報酬 | 919,160 | 1,068,997 |
| 未払委託者報酬 | 13,787,981 | 16,035,557 |
| その他未払費用 | 43,569 | 50,683 |
| 流動負債合計 | 22,564,349 | 23,756,148 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,564,349 | 23,756,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,042,723,578 | 2,527,656,896 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,330,892,045 | -478,021,498 |
| （分配準備積立金） | 225,700,494 | 202,332,190 |
| 元本等合計 | 1,711,831,533 | 2,049,635,398 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,711,831,533 | 2,049,635,398 |
| 負債純資産合計 | 1,734,395,882 | 2,073,391,546 |
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