みずほ日本株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月24日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年6月22日-平成25年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月21日 | 2013年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,146,514 | 23,116,341 |
| 親投資信託受益証券 | 2,036,047,032 | 2,012,604,400 |
| 未収入金 | 24,198,000 | 27,868,000 |
| 流動資産合計 | 2,073,391,546 | 2,063,588,741 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,073,391,546 | 2,063,588,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,600,911 | 19,583,656 |
| 未払受託者報酬 | 1,068,997 | 1,140,498 |
| 未払委託者報酬 | 16,035,557 | 17,108,160 |
| その他未払費用 | 50,683 | 54,088 |
| 流動負債合計 | 23,756,148 | 37,886,402 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,756,148 | 37,886,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,527,656,896 | 2,166,591,471 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -478,021,498 | -140,889,132 |
| （分配準備積立金） | 202,332,190 | 184,255,301 |
| 元本等合計 | 2,049,635,398 | 2,025,702,339 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,049,635,398 | 2,025,702,339 |
| 負債純資産合計 | 2,073,391,546 | 2,063,588,741 |
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