みずほ日本株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月22日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年6月23日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,063,588,741 | 1,929,328,542 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,063,588,741 | 1,929,328,542 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,116,341 | 9,316,236 |
| 親投資信託受益証券 | 2,012,604,400 | 1,882,640,306 |
| 未収入金 | 27,868,000 | 37,372,000 |
| 流動資産計 | 2,063,588,741 | 1,929,328,542 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 37,886,402 | 28,709,945 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,583,656 | 12,678,824 |
| 未払受託者報酬 | 1,140,498 | 998,951 |
| 未払委託者報酬 | 17,108,160 | 14,984,802 |
| その他未払費用 | 54,088 | 47,368 |
| 流動負債計 | 37,886,402 | 28,709,945 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,025,702,339 | 1,900,618,597 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,166,591,471 | 1,993,027,693 |
| 元本等合計 | 2,025,702,339 | 1,900,618,597 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,889,132 | -92,409,096 |
| （分配準備積立金） | 184,255,301 | 180,570,011 |
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