みずほ日本株アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月23日 | 2014年12月22日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,929,328,542 | 1,610,613,716 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,929,328,542 | 1,610,613,716 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,316,236 | 16,311,351 |
| 親投資信託受益証券 | 1,882,640,306 | 1,578,135,365 |
| 未収入金 | 37,372,000 | 16,167,000 |
| 流動資産計 | 1,929,328,542 | 1,610,613,716 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 28,709,945 | 18,509,779 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,678,824 | 3,031,748 |
| 未払受託者報酬 | 998,951 | 964,481 |
| 未払委託者報酬 | 14,984,802 | 14,467,820 |
| その他未払費用 | 47,368 | 45,730 |
| 流動負債計 | 28,709,945 | 18,509,779 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,900,618,597 | 1,592,103,937 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,993,027,693 | 1,495,966,033 |
| 元本等合計 | 1,900,618,597 | 1,592,103,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,409,096 | 96,137,904 |
| （分配準備積立金） | 180,570,011 | 158,836,853 |
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