みずほ日本株アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,311,351 | 23,978,882 |
| 親投資信託受益証券 | 1,578,135,365 | 1,523,068,460 |
| 未収入金 | 16,167,000 | 7,940,000 |
| 流動資産計 | 1,610,613,716 | 1,554,987,342 |
| 資産の部合計 | 1,610,613,716 | 1,554,987,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,031,748 | 3,614,797 |
| 未払受託者報酬 | 964,481 | 839,606 |
| 未払委託者報酬 | 14,467,820 | 12,594,585 |
| その他未払費用 | 45,730 | 39,789 |
| 流動負債計 | 18,509,779 | 17,088,777 |
| 負債の部合計 | 18,509,779 | 17,088,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,495,966,033 | 1,235,671,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,137,904 | 302,226,890 |
| （分配準備積立金） | 158,836,853 | 353,949,195 |
| 元本等合計 | 1,592,103,937 | 1,537,898,565 |
| 純資産の部合計 | 1,592,103,937 | 1,537,898,565 |
| 負債・純資産合計 | 1,610,613,716 | 1,554,987,342 |
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