みずほ日本株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,978,882 | 20,102,848 |
| 親投資信託受益証券 | 1,523,068,460 | 1,338,252,040 |
| 未収入金 | 7,940,000 | 5,681,000 |
| 流動資産計 | 1,554,987,342 | 1,364,035,888 |
| 資産の部合計 | 1,554,987,342 | 1,364,035,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,614,797 | 3,117,985 |
| 未払受託者報酬 | 839,606 | 747,342 |
| 未払委託者報酬 | 12,594,585 | 11,210,873 |
| その他未払費用 | 39,789 | 35,403 |
| 流動負債計 | 17,088,777 | 15,111,603 |
| 負債の部合計 | 17,088,777 | 15,111,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,235,671,675 | 1,122,387,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,226,890 | 226,536,795 |
| （分配準備積立金） | 353,949,195 | 321,392,102 |
| 元本等合計 | 1,537,898,565 | 1,348,924,285 |
| 純資産の部合計 | 1,537,898,565 | 1,348,924,285 |
| 負債・純資産合計 | 1,554,987,342 | 1,364,035,888 |
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