みずほ日本株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,102,848 | 9,916,594 |
| 親投資信託受益証券 | 1,338,252,040 | 1,099,443,802 |
| 未収入金 | 5,681,000 | 10,958,000 |
| 流動資産計 | 1,364,035,888 | 1,120,318,396 |
| 資産の部合計 | 1,364,035,888 | 1,120,318,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,117,985 | － |
| 未払受託者報酬 | 747,342 | 652,409 |
| 未払委託者報酬 | 11,210,873 | 9,786,805 |
| その他未払費用 | 35,403 | 23,025 |
| 流動負債計 | 15,111,603 | 10,462,239 |
| 負債の部合計 | 15,111,603 | 10,462,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,122,387,490 | 1,012,825,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,536,795 | 97,030,937 |
| （分配準備積立金） | 321,392,102 | 290,571,814 |
| 元本等合計 | 1,348,924,285 | 1,109,856,157 |
| 純資産の部合計 | 1,348,924,285 | 1,109,856,157 |
| 負債・純資産合計 | 1,364,035,888 | 1,120,318,396 |
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