みずほ日本株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月21日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月22日-平成28年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2016年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,916,594 | 20,045,606 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,443,802 | 1,073,901,804 |
| 未収入金 | 10,958,000 | 22,874,000 |
| 流動資産計 | 1,120,318,396 | 1,116,821,410 |
| 資産の部合計 | 1,120,318,396 | 1,116,821,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 652,409 | 590,090 |
| 未払委託者報酬 | 9,786,805 | 8,852,121 |
| その他未払費用 | 23,025 | 11,708 |
| 流動負債計 | 10,462,239 | 9,453,919 |
| 負債の部合計 | 10,462,239 | 9,453,919 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,012,825,220 | 892,739,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,030,937 | 214,628,001 |
| （分配準備積立金） | 290,571,814 | 262,658,690 |
| 元本等合計 | 1,109,856,157 | 1,107,367,491 |
| 純資産の部合計 | 1,109,856,157 | 1,107,367,491 |
| 負債・純資産合計 | 1,120,318,396 | 1,116,821,410 |
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