みずほ日本株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月21日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月21日 | 2017年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,045,606 | 13,473,395 |
| 親投資信託受益証券 | 1,073,901,804 | 1,044,700,609 |
| 未収入金 | 22,874,000 | 5,784,000 |
| 流動資産計 | 1,116,821,410 | 1,063,958,004 |
| 資産の部合計 | 1,116,821,410 | 1,063,958,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,576,871 |
| 未払受託者報酬 | 590,090 | 570,672 |
| 未払委託者報酬 | 8,852,121 | 8,560,659 |
| その他未払費用 | 11,708 | 11,316 |
| 流動負債計 | 9,453,919 | 10,719,518 |
| 負債の部合計 | 9,453,919 | 10,719,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 892,739,490 | 780,003,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,628,001 | 273,235,036 |
| （分配準備積立金） | 262,658,690 | 305,628,648 |
| 元本等合計 | 1,107,367,491 | 1,053,238,486 |
| 純資産の部合計 | 1,107,367,491 | 1,053,238,486 |
| 負債・純資産合計 | 1,116,821,410 | 1,063,958,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
