みずほ日本株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月21日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月22日-平成30年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月21日 | 2018年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,346,154 | 6,662,225 |
| 親投資信託受益証券 | 988,276,587 | 909,956,176 |
| 未収入金 | 8,696,000 | 10,640,000 |
| 流動資産計 | 1,011,318,741 | 927,258,401 |
| 資産の部合計 | 1,011,318,741 | 927,258,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,278,929 | － |
| 未払受託者報酬 | 547,819 | 509,615 |
| 未払委託者報酬 | 8,217,888 | 7,644,761 |
| その他未払費用 | 10,860 | 8,076 |
| 流動負債計 | 21,055,496 | 8,162,452 |
| 負債の部合計 | 21,055,496 | 8,162,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 628,921,979 | 590,541,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 361,341,266 | 328,554,421 |
| （分配準備積立金） | 387,338,659 | 363,541,417 |
| 元本等合計 | 990,263,245 | 919,095,949 |
| 純資産の部合計 | 990,263,245 | 919,095,949 |
| 負債・純資産合計 | 1,011,318,741 | 927,258,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
