みずほ日本株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月20日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月21日 | 2018年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,662,225 | 7,040,495 |
| 親投資信託受益証券 | 909,956,176 | 717,838,419 |
| 未収入金 | 10,640,000 | 14,584,000 |
| 流動資産計 | 927,258,401 | 739,462,914 |
| 資産の部合計 | 927,258,401 | 739,462,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 6,657,203 |
| 未払受託者報酬 | 509,615 | 469,618 |
| 未払委託者報酬 | 7,644,761 | 7,044,976 |
| その他未払費用 | 8,076 | 7,248 |
| 流動負債計 | 8,162,452 | 14,179,045 |
| 負債の部合計 | 8,162,452 | 14,179,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 590,541,528 | 562,229,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 328,554,421 | 163,054,406 |
| （分配準備積立金） | 363,541,417 | 345,943,462 |
| 元本等合計 | 919,095,949 | 725,283,869 |
| 純資産の部合計 | 919,095,949 | 725,283,869 |
| 負債・純資産合計 | 927,258,401 | 739,462,914 |
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