みずほ日本株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月20日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月21日 | 2019年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,040,495 | 7,728,235 |
| 親投資信託受益証券 | 717,838,419 | 723,577,258 |
| 未収入金 | 14,584,000 | 7,250,000 |
| 流動資産計 | 739,462,914 | 738,555,493 |
| 資産の部合計 | 739,462,914 | 738,555,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,657,203 | 1,282,793 |
| 未払受託者報酬 | 469,618 | 410,605 |
| 未払委託者報酬 | 7,044,976 | 6,159,765 |
| その他未払費用 | 7,248 | 6,149 |
| 流動負債計 | 14,179,045 | 7,859,312 |
| 負債の部合計 | 14,179,045 | 7,859,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 562,229,463 | 544,465,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,054,406 | 186,230,659 |
| （分配準備積立金） | 345,943,462 | 341,017,695 |
| 元本等合計 | 725,283,869 | 730,696,181 |
| 純資産の部合計 | 725,283,869 | 730,696,181 |
| 負債・純資産合計 | 739,462,914 | 738,555,493 |
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