野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆国内・米国・欧州・新興国※1の株式、国内・米国・欧州・新興国の債券※2、ならびにハイ・イールド債※3の各資産を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、インカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行ないます。

2023/04/13 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2023/04/13 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2023/04/13 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2023/04/13 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.32%(税抜年1.2%)の率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2006年8月25日設定)。
⦅信託の終了⦆
ファンドは2023年7月18日に信託を終了(繰上償還)する予定です。2023/04/13 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2023/04/13 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第14特定期間	2013年 1月18日～2013年 7月17日	0.0000円
第15特定期間	2013年 7月18日～2014年 1月17日	0.0000円
第16特定期間	2014年 1月18日～2014年 7月17日	0.0000円
第17特定期間	2014年 7月18日～2015年 1月19日	0.0050円
第18特定期間	2015年 1月20日～2015年 7月17日	0.0300円
第19特定期間	2015年 7月18日～2016年 1月18日	0.0050円
第20特定期間	2016年 1月19日～2016年 7月19日	0.0000円
第21特定期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	0.0010円
第22特定期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	0.0100円
第23特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	0.0350円
第24特定期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	0.0100円
第25特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	0.0000円
第26特定期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	0.0050円
第27特定期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	0.0150円
第28特定期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	0.0010円
第29特定期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	0.0250円
第30特定期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	0.0600円
第31特定期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	0.0350円
第32特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	0.0050円
第33特定期間	2022年 7月20日～2023年 1月17日	0.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第14特定期間2013年 1月18日～2013年 7月17日0.0000円第15特定期間2013年 7月18日～2014年 1月17日0.0000円第16特定期間2014年 1月18日～2014年 7月17日0.0000円第17特定期間2014年 7月18日～2015年 1月19日0.0050円第18特定期間2015年 1月20日～2015年 7月17日0.0300円第19特定期間2015年 7月18日～2016年 1月18日0.0050円第20特定期間2016年 1月19日～2016年 7月19日0.0000円第21特定期間2016年 7月20日～2017年 1月17日0.0010円第22特定期間2017年 1月18日～2017年 7月18日0.0100円第23特定期間2017年 7月19日～2018年 1月17日0.0350円第24特定期間2018年 1月18日～2018年 7月17日0.0100円第25特定期間2018年 7月18日～2019年 1月17日0.0000円第26特定期間2019年 1月18日～2019年 7月17日0.0050円第27特定期間2019年 7月18日～2020年 1月17日0.0150円第28特定期間2020年 1月18日～2020年 7月17日0.0010円第29特定期間2020年 7月18日～2021年 1月18日0.0250円第30特定期間2021年 1月19日～2021年 7月19日0.0600円第31特定期間2021年 7月20日～2022年 1月17日0.0350円第32特定期間2022年 1月18日～2022年 7月19日0.0050円第33特定期間2022年 7月20日～2023年 1月17日0.0000円e border="0">※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2023/04/13 9:00

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2023/04/13 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2023/04/13 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2022年 7月28日	臨時報告書
2022年10月13日	有価証券届出書
2022年10月13日	有価証券報告書
2022年10月26日	臨時報告書

2023/04/13 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第14特定期間	2013年 1月18日～2013年 7月17日	17.1%
第15特定期間	2013年 7月18日～2014年 1月17日	9.7%
第16特定期間	2014年 1月18日～2014年 7月17日	0.8%
第17特定期間	2014年 7月18日～2015年 1月19日	7.9%
第18特定期間	2015年 1月20日～2015年 7月17日	8.9%
第19特定期間	2015年 7月18日～2016年 1月18日	△11.8%
第20特定期間	2016年 1月19日～2016年 7月19日	△3.0%
第21特定期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	8.3%
第22特定期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	6.1%
第23特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	7.3%
第24特定期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	△3.6%
第25特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	△7.9%
第26特定期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	6.2%
第27特定期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	7.1%
第28特定期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	△5.8%
第29特定期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	9.8%
第30特定期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	8.8%
第31特定期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	△2.1%
第32特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	△6.2%
第33特定期間	2022年 7月20日～2023年 1月17日	△2.6%

e border="0">計算期間収益率第14特定期間2013年 1月18日～2013年 7月17日17.1%第15特定期間2013年 7月18日～2014年 1月17日9.7%第16特定期間2014年 1月18日～2014年 7月17日0.8%第17特定期間2014年 7月18日～2015年 1月19日7.9%第18特定期間2015年 1月20日～2015年 7月17日8.9%第19特定期間2015年 7月18日～2016年 1月18日△11.8%第20特定期間2016年 1月19日～2016年 7月19日△3.0%第21特定期間2016年 7月20日～2017年 1月17日8.3%第22特定期間2017年 1月18日～2017年 7月18日6.1%第23特定期間2017年 7月19日～2018年 1月17日7.3%第24特定期間2018年 1月18日～2018年 7月17日△3.6%第25特定期間2018年 7月18日～2019年 1月17日△7.9%第26特定期間2019年 1月18日～2019年 7月17日6.2%第27特定期間2019年 7月18日～2020年 1月17日7.1%第28特定期間2020年 1月18日～2020年 7月17日△5.8%第29特定期間2020年 7月18日～2021年 1月18日9.8%第30特定期間2021年 1月19日～2021年 7月19日8.8%第31特定期間2021年 7月20日～2022年 1月17日△2.1%第32特定期間2022年 1月18日～2022年 7月19日△6.2%第33特定期間2022年 7月20日～2023年 1月17日△2.6%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

e border="0">※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2023/04/13 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■

2023/04/13 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2023/04/13 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2023/04/13 9:00

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2023/04/13 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2023/04/13 9:00

#25 投資制限（連結）

外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への直接投資は行ないません。2023/04/13 9:00

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
国内・米国・欧州・新興国の株式、国内・米国・欧州・新興国の債券、ならびにハイ・イールド債の各資産を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とします。

2023/04/13 9:00

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1]主として、国内・米国・欧州・新興国の株式、国内・米国・欧州・新興国の債券、ならびにハイ・イールド債の各資産を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資します。

2023/04/13 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	20,182	20,332	410,340,424	21,638	436,698,116	21.36
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	30,870	10,946	337,903,020	11,148	344,138,760	16.83
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	22,423	14,360	322,004,370	14,829	332,510,667	16.26
4	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドFB(適格機関投資家専用)	41,732	5,131	214,126,892	5,542	231,278,744	11.31
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	15,010	12,960	194,529,600	13,051	195,895,510	9.58
6	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	9,416	19,535	183,943,526	20,240	190,579,840	9.32
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	5,366	22,660	121,596,858	22,538	120,938,908	5.91
8	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	6,750	11,910	80,392,988	12,204	82,377,000	4.02
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	4,832	12,451	60,167,274	12,858	62,129,856	3.03

e border="0">順位国/

2023/04/13 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,480,967,970	72.43
	ケイマン諸島	515,579,431	25.21
	小計	1,996,547,401	97.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	47,914,327	2.34
合計(純資産総額)		2,044,461,728	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,480,967,97072.43ケイマン諸島515,579,43125.21小計1,996,547,40197.65現金・預金・その他資産(負債控除後)―47,914,3272.34合計(純資産総額)2,044,461,728100.00

2023/04/13 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2023/04/13 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
受益者は、受益権を、「一般コース」の場合は1万口単位または1口単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1口単位で換金できます。

2023/04/13 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日	当期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日
営業収益
受取配当金	7,102,395	9,655,604
受取利息	18	4
有価証券売買等損益	△136,841,866	△46,397,470
営業収益合計	△129,739,453	△36,741,862
営業費用
支払利息	4,446	6,648
受託者報酬	603,896	573,279
委託者報酬	13,889,658	13,185,296
その他費用	36,168	34,333
営業費用合計	14,534,168	13,799,556
営業利益又は営業損失(△)	△144,273,621	△50,541,418
経常利益又は経常損失(△)	△144,273,621	△50,541,418
当期純利益又は当期純損失(△)	△144,273,621	△50,541,418
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,468,040	2,181,268
期首剰余金又は期首欠損金(△)	136,737,606	△18,360,946
剰余金増加額又は欠損金減少額	539,842	878,970
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	878,970
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	539,842	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,966,540	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,966,540	-
分配金	10,866,273	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,360,946	△70,204,662

2023/04/13 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2023/04/13 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

2023/04/13 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2021年3月31日)

当事業年度末(2022年3月31日)

e>前事業年度末
(2021年3月31日)当事業年度末

2023/04/13 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2023/04/13 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌々営業日の基準価額に2.75%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜2.5%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2023/04/13 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれます。

2023/04/13 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2023年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14特定期間	(2013年 7月17日)	9,017	9,017	0.8652	0.8652
第15特定期間	(2014年 1月17日)	8,381	8,381	0.9487	0.9487
第16特定期間	(2014年 7月17日)	7,455	7,455	0.9565	0.9565
第17特定期間	(2015年 1月19日)	6,501	6,533	1.0267	1.0317
第18特定期間	(2015年 7月17日)	5,889	5,971	1.0882	1.1032
第19特定期間	(2016年 1月18日)	4,657	4,657	0.9543	0.9543
第20特定期間	(2016年 7月19日)	4,226	4,226	0.9257	0.9257
第21特定期間	(2017年 1月17日)	4,066	4,070	1.0013	1.0023
第22特定期間	(2017年 7月18日)	3,786	3,822	1.0528	1.0628
第23特定期間	(2018年 1月17日)	3,546	3,611	1.0948	1.1148
第24特定期間	(2018年 7月17日)	3,219	3,234	1.0454	1.0504
第25特定期間	(2019年 1月17日)	2,794	2,794	0.9631	0.9631
第26特定期間	(2019年 7月17日)	2,850	2,850	1.0182	1.0182
第27特定期間	(2020年 1月17日)	2,818	2,858	1.0750	1.0900
第28特定期間	(2020年 7月17日)	2,566	2,568	1.0121	1.0131
第29特定期間	(2021年 1月18日)	2,619	2,668	1.0858	1.1058
第30特定期間	(2021年 7月19日)	2,583	2,652	1.1209	1.1509
第31特定期間	(2022年 1月17日)	2,334	2,367	1.0622	1.0772
第32特定期間	(2022年 7月19日)	2,126	2,126	0.9914	0.9914
第33特定期間	(2023年 1月17日)	1,979	1,979	0.9657	0.9657
	2022年 2月末日	2,182	―	1.0001	―
	3月末日	2,314	―	1.0629	―
	4月末日	2,181	―	1.0025	―
	5月末日	2,134	―	0.9929	―
	6月末日	2,132	―	0.9940	―
	7月末日	2,163	―	1.0102	―
	8月末日	2,145	―	1.0148	―
	9月末日	2,051	―	0.9867	―
	10月末日	2,085	―	1.0068	―
	11月末日	2,073	―	1.0029	―
	12月末日	1,973	―	0.9579	―
	2023年 1月末日	2,051	―	1.0010	―
	2月末日	2,044	―	1.0047	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第14特定期間(2013年 7月17日)9,0179,0170.86520.8652第15特定期間(2014年 1月17日)8,3818,3810.94870.9487第16特定期間(2014年 7月17日)7,4557,4550.95650.9565第17特定期間(2015年 1月19日)6,5016,5331.02671.0317第18特定期間(2015年 7月17日)5,8895,9711.08821.1032第19特定期間(2016年 1月18日)4,6574,6570.95430.9543第20特定期間(2016年 7月19日)4,2264,2260.92570.9257第21特定期間(2017年 1月17日)4,0664,0701.00131.0023第22特定期間(2017年 7月18日)3,7863,8221.05281.0628第23特定期間(2018年 1月17日)3,5463,6111.09481.1148第24特定期間(2018年 7月17日)3,2193,2341.04541.0504第25特定期間(2019年 1月17日)2,7942,7940.96310.9631第26特定期間(2019年 7月17日)2,8502,8501.01821.0182第27特定期間(2020年 1月17日)2,8182,8581.07501.0900第28特定期間(2020年 7月17日)2,5662,5681.01211.0131第29特定期間(2021年 1月18日)2,6192,6681.08581.1058第30特定期間(2021年 7月19日)2,5832,6521.12091.1509第31特定期間(2022年 1月17日)2,3342,3671.06221.0772第32特定期間(2022年 7月19日)2,1262,1260.99140.9914第33特定期間(2023年 1月17日)1,9791,9790.96570.96572022年 2月末日2,182―1.0001―3月末日2,314―1.0629―4月末日2,181―1.0025―5月末日2,134―0.9929―6月末日2,132―0.9940―7月末日2,163―1.0102―8月末日2,145―1.0148―9月末日2,051―0.9867―10月末日2,085―1.0068―11月末日2,073―1.0029―12月末日1,973―0.9579―2023年 1月末日2,051―1.0010―2月末日2,044―1.0047―

2023/04/13 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2023年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,047,563,749	円
Ⅱ 負債総額	3,102,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,044,461,728	円
Ⅳ 発行済口数	2,034,817,478	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0047	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,047,563,749円Ⅱ 負債総額3,102,021円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,044,461,728円Ⅳ 発行済口数2,034,817,478口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0047円

2023/04/13 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年1月18日から4月17日まで、4月18日から7月17日まで、7月18日から10月17日までおよび10月18日から翌年1月17日までとします。
なお、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2023/04/13 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第14特定期間	2013年 1月18日～2013年 7月17日	1,753,334	1,509,808,469	10,421,944,283
第15特定期間	2013年 7月18日～2014年 1月17日	491,054	1,587,407,002	8,835,028,335
第16特定期間	2014年 1月18日～2014年 7月17日	976,638	1,040,867,691	7,795,137,282
第17特定期間	2014年 7月18日～2015年 1月19日	819,495	1,463,207,330	6,332,749,447
第18特定期間	2015年 1月20日～2015年 7月17日	22,073,604	942,189,212	5,412,633,839
第19特定期間	2015年 7月18日～2016年 1月18日	19,735,405	551,562,969	4,880,806,275
第20特定期間	2016年 1月19日～2016年 7月19日	1,626,152	316,266,836	4,566,165,591
第21特定期間	2016年 7月20日～2017年 1月17日	517,911	505,524,199	4,061,159,303
第22特定期間	2017年 1月18日～2017年 7月18日	25,699,680	489,996,085	3,596,862,898
第23特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月17日	18,712,695	376,173,498	3,239,402,095
第24特定期間	2018年 1月18日～2018年 7月17日	17,144,892	176,736,668	3,079,810,319
第25特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月17日	3,312,160	181,277,334	2,901,845,145
第26特定期間	2019年 1月18日～2019年 7月17日	3,155,680	105,367,329	2,799,633,496
第27特定期間	2019年 7月18日～2020年 1月17日	283,103	177,847,753	2,622,068,846
第28特定期間	2020年 1月18日～2020年 7月17日	8,090,208	94,728,040	2,535,431,014
第29特定期間	2020年 7月18日～2021年 1月18日	3,468,836	126,091,786	2,412,808,064
第30特定期間	2021年 1月19日～2021年 7月19日	24,420,266	132,586,584	2,304,641,746
第31特定期間	2021年 7月20日～2022年 1月17日	23,799,025	130,247,255	2,198,193,516
第32特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月19日	9,959,304	63,294,944	2,144,857,876
第33特定期間	2022年 7月20日～2023年 1月17日	―	95,303,168	2,049,554,708

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第14特定期間2013年 1月18日～2013年 7月17日1,753,3341,509,808,46910,421,944,283第15特定期間2013年 7月18日～2014年 1月17日491,0541,587,407,0028,835,028,335第16特定期間2014年 1月18日～2014年 7月17日976,6381,040,867,6917,795,137,282第17特定期間2014年 7月18日～2015年 1月19日819,4951,463,207,3306,332,749,447第18特定期間2015年 1月20日～2015年 7月17日22,073,604942,189,2125,412,633,839第19特定期間2015年 7月18日～2016年 1月18日19,735,405551,562,9694,880,806,275第20特定期間2016年 1月19日～2016年 7月19日1,626,152316,266,8364,566,165,591第21特定期間2016年 7月20日～2017年 1月17日517,911505,524,1994,061,159,303第22特定期間2017年 1月18日～2017年 7月18日25,699,680489,996,0853,596,862,898第23特定期間2017年 7月19日～2018年 1月17日18,712,695376,173,4983,239,402,095第24特定期間2018年 1月18日～2018年 7月17日17,144,892176,736,6683,079,810,319第25特定期間2018年 7月18日～2019年 1月17日3,312,160181,277,3342,901,845,145第26特定期間2019年 1月18日～2019年 7月17日3,155,680105,367,3292,799,633,496第27特定期間2019年 7月18日～2020年 1月17日283,103177,847,7532,622,068,846第28特定期間2020年 1月18日～2020年 7月17日8,090,20894,728,0402,535,431,014第29特定期間2020年 7月18日～2021年 1月18日3,468,836126,091,7862,412,808,064第30特定期間2021年 1月19日～2021年 7月19日24,420,266132,586,5842,304,641,746第31特定期間2021年 7月20日～2022年 1月17日23,799,025130,247,2552,198,193,516第32特定期間2022年 1月18日～2022年 7月19日9,959,30463,294,9442,144,857,876第33特定期間2022年 7月20日～2023年 1月17日―95,303,1682,049,554,708e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2023/04/13 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2023/04/13 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2023/04/13 9:00

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2023/04/13 9:00

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2023/04/13 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2023年2月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/04/13 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2023/04/13 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2023/04/13 9:00