有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/20-2023/01/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 20,182 | 20,332 | 410,340,424 | 21,638 | 436,698,116 | 21.36 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 30,870 | 10,946 | 337,903,020 | 11,148 | 344,138,760 | 16.83 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD | 22,423 | 14,360 | 322,004,370 | 14,829 | 332,510,667 | 16.26 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 41,732 | 5,131 | 214,126,892 | 5,542 | 231,278,744 | 11.31 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 15,010 | 12,960 | 194,529,600 | 13,051 | 195,895,510 | 9.58 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 9,416 | 19,535 | 183,943,526 | 20,240 | 190,579,840 | 9.32 |
| 7 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 5,366 | 22,660 | 121,596,858 | 22,538 | 120,938,908 | 5.91 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 6,750 | 11,910 | 80,392,988 | 12,204 | 82,377,000 | 4.02 |
| 9 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 4,832 | 12,451 | 60,167,274 | 12,858 | 62,129,856 | 3.03 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.65 |
| 合 計 | 97.65 |
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