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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/07/20-2023/01/17)

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【提出】: 2023/04/13 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	20,182	20,332	410,340,424	21,638	436,698,116	21.36
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	30,870	10,946	337,903,020	11,148	344,138,760	16.83
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	22,423	14,360	322,004,370	14,829	332,510,667	16.26
4	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドFB(適格機関投資家専用)	41,732	5,131	214,126,892	5,542	231,278,744	11.31
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	15,010	12,960	194,529,600	13,051	195,895,510	9.58
6	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	9,416	19,535	183,943,526	20,240	190,579,840	9.32
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	5,366	22,660	121,596,858	22,538	120,938,908	5.91
8	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	6,750	11,910	80,392,988	12,204	82,377,000	4.02
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	4,832	12,451	60,167,274	12,858	62,129,856	3.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.65
合計	97.65

開示資料

決算

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