野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

【提出】: 2020/10/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	40,349	13,380	539,899,881	13,726	553,830,374	21.10
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	38,132	13,874	529,068,878	13,753	524,429,396	19.98
3	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て)	34,143	10,749	367,003,107	11,544	394,146,792	15.01
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	33,198	11,284	374,606,232	11,685	387,918,630	14.78
5	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	16,089	14,471	232,823,919	14,904	239,790,456	9.13
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	12,098	13,690	165,633,106	13,655	165,198,190	6.29
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	7,873	18,153	142,918,569	19,466	153,255,818	5.83
8	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	8,401	12,096	101,618,496	12,395	104,130,395	3.96
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	6,783	11,219	76,098,477	11,502	78,018,066	2.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

開示資料

決算

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