有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | NM米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 58,196 | 10,803 | 628,699,535 | 10,897 | 634,161,812 | 23.00 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 42,520 | 14,177 | 602,806,040 | 13,273 | 564,367,960 | 20.46 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 35,749 | 10,896 | 389,535,403 | 10,870 | 388,591,630 | 14.09 |
| 4 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て) | 38,862 | 10,204 | 396,547,848 | 9,715 | 377,544,330 | 13.69 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 19,965 | 13,744 | 274,413,203 | 13,072 | 260,982,480 | 9.46 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 15,466 | 13,841 | 214,064,906 | 14,103 | 218,116,998 | 7.91 |
| 7 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 7,878 | 18,298 | 144,155,298 | 16,736 | 131,846,208 | 4.78 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 6,703 | 12,532 | 84,005,481 | 12,321 | 82,587,663 | 2.99 |
| 9 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 6,837 | 12,253 | 83,778,927 | 11,982 | 81,920,934 | 2.97 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.38 |
| 合 計 | 99.38 |
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