有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 43,226 | 15,283 | 660,622,958 | 15,492 | 669,657,192 | 21.22 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | NM米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 55,895 | 10,917 | 610,205,715 | 10,804 | 603,889,580 | 19.14 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 39,938 | 11,281 | 450,540,578 | 11,100 | 443,311,800 | 14.05 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用) | 23,266 | 17,258 | 401,524,628 | 17,804 | 414,227,864 | 13.13 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 23,832 | 14,111 | 336,293,352 | 14,130 | 336,746,160 | 10.67 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 17,709 | 13,493 | 238,947,537 | 13,372 | 236,804,748 | 7.50 |
| 7 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 11,850 | 18,678 | 221,334,300 | 18,275 | 216,558,750 | 6.86 |
| 8 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 7,329 | 13,178 | 96,581,562 | 13,061 | 95,724,069 | 3.03 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 6,355 | 12,556 | 79,793,380 | 12,261 | 77,918,655 | 2.46 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.10 |
| 合 計 | 98.10 |
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