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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

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【提出】: 2018/10/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	43,226	15,283	660,622,958	15,492	669,657,192	21.22
2	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	55,895	10,917	610,205,715	10,804	603,889,580	19.14
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	39,938	11,281	450,540,578	11,100	443,311,800	14.05
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)	23,266	17,258	401,524,628	17,804	414,227,864	13.13
5	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	23,832	14,111	336,293,352	14,130	336,746,160	10.67
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	17,709	13,493	238,947,537	13,372	236,804,748	7.50
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	11,850	18,678	221,334,300	18,275	216,558,750	6.86
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	7,329	13,178	96,581,562	13,061	95,724,069	3.03
9	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	6,355	12,556	79,793,380	12,261	77,918,655	2.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.10
合計	98.10

開示資料

決算

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