有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 57,187 | 14,013 | 801,361,431 | 13,729 | 785,120,323 | 21.44 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | NM米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 65,314 | 11,380 | 743,322,388 | 11,130 | 726,944,820 | 19.85 |
| 3 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 50,552 | 11,016 | 556,880,832 | 11,272 | 569,822,144 | 15.56 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用) | 29,867 | 15,730 | 469,807,910 | 15,296 | 456,845,632 | 12.47 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 29,048 | 12,965 | 376,631,720 | 12,574 | 365,249,552 | 9.97 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 20,907 | 13,298 | 278,024,212 | 13,379 | 279,714,753 | 7.63 |
| 7 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 12,769 | 17,603 | 224,772,707 | 17,886 | 228,386,334 | 6.23 |
| 8 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 8,522 | 13,703 | 116,776,966 | 13,226 | 112,711,972 | 3.07 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 7,171 | 13,154 | 94,327,334 | 12,954 | 92,893,134 | 2.53 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.81 |
| 合 計 | 98.81 |
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