有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 87,649 | 11,975 | 1,049,649,954 | 10,899 | 955,286,451 | 21.54 |
| 2 | 日本 | 投資信託受益証券 | メロン米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 69,978 | 11,710 | 819,502,129 | 11,317 | 791,941,026 | 17.86 |
| 3 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FD | 37,321 | 17,587 | 656,382,341 | 17,828 | 665,358,788 | 15.00 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 60,556 | 10,892 | 659,613,727 | 10,624 | 643,346,944 | 14.50 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 45,810 | 10,926 | 500,536,551 | 10,442 | 478,348,020 | 10.78 |
| 6 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 25,051 | 12,987 | 325,358,332 | 13,341 | 334,205,391 | 7.53 |
| 7 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 18,586 | 12,006 | 223,145,932 | 11,889 | 220,968,954 | 4.98 |
| 8 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 14,402 | 12,620 | 181,766,366 | 12,006 | 172,910,412 | 3.89 |
| 9 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 9,312 | 12,177 | 113,401,532 | 11,872 | 110,552,064 | 2.49 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.62 |
| 合 計 | 98.62 |
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