野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

【提出】: 2019/04/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	43,645	13,685	597,281,825	14,399	628,444,355	21.49
2	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	50,652	10,409	527,245,099	10,737	543,850,524	18.60
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドFB(適格機関投資家専用)	23,954	15,473	370,646,157	16,913	405,134,002	13.86
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	36,954	10,521	388,793,034	10,860	401,320,440	13.72
5	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用)	21,724	12,085	262,534,540	13,321	289,385,404	9.90
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	16,459	13,536	222,789,024	13,604	223,908,236	7.66
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD	11,565	16,991	196,500,915	18,210	210,598,650	7.20
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	6,841	12,077	82,619,714	12,489	85,437,249	2.92
9	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	5,933	11,839	70,240,787	12,382	73,462,406	2.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.89
合計	97.89

開示資料

決算

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