有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用) | 33,287 | 16,584 | 552,031,608 | 17,734 | 590,311,658 | 22.23 |
| 2 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD | 34,914 | 13,470 | 470,326,021 | 13,530 | 472,386,420 | 17.79 |
| 3 | ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ クラス S1シェアーズ(円建て) | 31,473 | 12,317 | 387,667,733 | 12,979 | 408,488,067 | 15.38 |
| 4 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ-インサイト欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 32,104 | 11,913 | 382,457,856 | 11,957 | 383,867,528 | 14.46 |
| 5 | 日本 | 投資信託受益証券 | MFS欧州株ファンドFB(適格機関投資家専用) | 14,901 | 16,024 | 238,776,306 | 16,299 | 242,871,399 | 9.15 |
| 6 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-新興国株式FD | 7,671 | 23,911 | 183,424,579 | 24,714 | 189,581,094 | 7.14 |
| 7 | 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用) | 11,713 | 13,733 | 160,854,629 | 13,595 | 159,238,235 | 5.99 |
| 8 | 日本 | 投資信託受益証券 | 野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用) | 8,525 | 12,305 | 104,903,136 | 12,334 | 105,147,350 | 3.96 |
| 9 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD | 6,737 | 11,722 | 78,974,711 | 11,969 | 80,635,153 | 3.03 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.17 |
| 合 計 | 99.17 |
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